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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 312.00 | 16 855.00 | 10 457.00 | 27 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 048.00 | 16 855.00 | 28 193.00 | 45 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BZ Autres créances | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CF Disponibilités | 214 845.00 | | 214 845.00 | 214 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 019.00 | | 361 019.00 | 361 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 068.00 | 16 855.00 | 389 213.00 | 406 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 153 552.00 | | | 153 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 150.00 | | | 204 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 660.00 | | | 235 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 213.00 | | | 389 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 660.00 | | | 235 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 370.00 | 14 480.00 | 495 850.00 | 481 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 370.00 | 14 480.00 | 495 850.00 | 481 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 403.00 | | | 498 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 188.00 | | | 477 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 676.00 | | 372.00 | 44 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 363.00 | | 372.00 | 17 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 2 759.00 | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 2 759.00 | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 676.00 | 126 676.00 | | 126 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 910.00 | 146 173.00 | 17 736.00 | 163 910.00 |
VW T.V.A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 660.00 | 235 660.00 | | 235 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
ST Autres comptes | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 723.00 | | | 167 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |