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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 312.00 | 19 562.00 | 7 749.00 | 27 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 272.00 | 19 562.00 | 25 709.00 | 45 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 519.00 | 24 194.00 | 63 325.00 | 87 519.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 153 195.00 | | 153 195.00 | 153 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 264.00 | 24 194.00 | 243 070.00 | 267 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 536.00 | 43 757.00 | 268 779.00 | 312 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DL TOTAL (I) | 163 503.00 | | | 163 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 779.00 | | | 268 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 256.00 | 15 700.00 | 414 956.00 | 399 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 256.00 | 15 700.00 | 414 956.00 | 399 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 194.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 924.00 | | | 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 022.00 | | | 416 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 622.00 | | | 384 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 048.00 | | 223.00 | 45 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | 223.00 | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 855.00 | 2 707.00 | | 16 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 855.00 | 2 707.00 | | 16 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
UX Autres créances clients | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 028.00 | 114 068.00 | 17 959.00 | 132 028.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
ST Autres comptes | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
ZE Dividendes | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |