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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 105.00 | 403.00 | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 010.00 | 236 726.00 | 35 284.00 | 272 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 656.00 | 239 831.00 | 206 825.00 | 446 656.00 |
BT Marchandises | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 368.00 | 11 846.00 | 58 522.00 | 70 368.00 |
BZ Autres créances | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CF Disponibilités | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 916.00 | 11 846.00 | 309 070.00 | 320 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 572.00 | 251 677.00 | 515 895.00 | 767 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
DH Report à nouveau | -85 870.00 | | | -85 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 619.00 | -85 870.00 | | 69 619.00 |
DL TOTAL (I) | 596.00 | -69 023.00 | | 596.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 720.00 | 113 289.00 | | 75 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 944.00 | 56 739.00 | | 82 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 719.00 | 372 494.00 | | 255 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 565.00 | 108 078.00 | | 98 565.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 299.00 | 650 599.00 | | 515 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 895.00 | 606 576.00 | | 515 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 828.00 | 521 219.00 | | 394 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 567.00 | | 430.00 | 454 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 342.00 | 446 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 730.00 | 148 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 272 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 252.00 | | 370.00 | 273 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 077.00 | | 60.00 | 26 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 421.00 | 12 752.00 | 8 342.00 | 235 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 1 747.00 | 6 730.00 | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 333.00 | 11 006.00 | 1 612.00 | 227 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 719.00 | 255 719.00 | | 255 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 138.00 | 26 136.00 |
UX Autres créances clients | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 720.00 | 38 193.00 | 37 527.00 | 75 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VP Divers | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 530.00 | 109 392.00 | 26 138.00 | 135 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 355.00 | 394 828.00 | 37 527.00 | 432 355.00 |