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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 510.00 | 65 731.00 | 26 779.00 | 92 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 763.00 | 69 239.00 | 187 524.00 | 256 763.00 |
BT Marchandises | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | 11 846.00 | 18 352.00 | 30 198.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 461.00 | 11 846.00 | 224 615.00 | 236 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 224.00 | 81 085.00 | 412 139.00 | 493 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
DH Report à nouveau | -16 111.00 | -16 251.00 | | -16 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 823.00 | 140.00 | | -110 823.00 |
DL TOTAL (I) | -110 088.00 | 736.00 | | -110 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 048.00 | 44 509.00 | | 169 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 180.00 | 113 973.00 | | 82 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 217.00 | 293 903.00 | | 206 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 782.00 | 124 995.00 | | 64 782.00 |
EA Autres dettes | | 2 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 227.00 | 577 381.00 | | 522 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 139.00 | 578 117.00 | | 412 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 768.00 | 448 621.00 | | 284 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 884.00 | | 1 500.00 | 464 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 621.00 | 256 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 621.00 | 92 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 508.00 | | | 148 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 631.00 | | 1 500.00 | 300 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 758.00 | 13 037.00 | 198 556.00 | 254 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 251.00 | 13 037.00 | 198 556.00 | 251 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 217.00 | 206 217.00 | | 206 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 987.00 | 11 708.00 | 155 279.00 | 166 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 497.00 | 65 752.00 | 15 745.00 | 81 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 047.00 | 284 768.00 | 155 279.00 | 440 047.00 |