| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 686.00 | 132 579.00 | 83 107.00 | 215 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 752.00 | 29 234.00 | 22 517.00 | 51 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 589.00 | 161 983.00 | 106 605.00 | 268 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BT Marchandises | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 423.00 | | 374 423.00 | 374 423.00 |
BZ Autres créances | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 652.00 | | 167 652.00 | 167 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 572.00 | | 754 572.00 | 754 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 161.00 | 161 983.00 | 861 178.00 | 1 023 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750.00 | 169.00 | 580.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 179 923.00 | | | 179 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DL TOTAL (I) | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 749.00 | | | 546 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 821.00 | | | 656 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 178.00 | | | 861 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 327.00 | | | 648 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 739.00 | | 27 850.00 | 240 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 339.00 | | 27 100.00 | 240 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 324.00 | 51 660.00 | | 110 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 324.00 | 51 490.00 | | 110 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 749.00 | 546 749.00 | | 546 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 374 424.00 | 374 424.00 | | 374 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 162.00 | 50 668.00 | 8 494.00 | 59 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
VP Divers | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 328.00 | 605 928.00 | 400.00 | 606 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 822.00 | 648 328.00 | 8 494.00 | 656 822.00 |