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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 627.00 | 87 954.00 | 1 673.00 | 89 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 440.00 | 49 243.00 | 2 197.00 | 51 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 582.00 | 137 743.00 | 95 839.00 | 233 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 684.00 | | 293 684.00 | 293 684.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CF Disponibilités | 333 281.00 | | 333 281.00 | 333 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 491.00 | | 712 491.00 | 712 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 073.00 | 137 743.00 | 808 330.00 | 946 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 416 244.00 | | | 416 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
DL TOTAL (I) | 551 415.00 | | | 551 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 915.00 | | | 256 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 330.00 | | | 808 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 915.00 | | | 256 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 819.00 | | 500.00 | 337 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 738.00 | 233 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 238.00 | 141 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | 500.00 | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 108.00 | 4 873.00 | 104 238.00 | 237 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 563.00 | 4 873.00 | 104 238.00 | 236 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 293 684.00 | 293 684.00 | | 293 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 982.00 | 339 237.00 | 15 745.00 | 354 982.00 |
VW T.V.A. | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 915.00 | 256 915.00 | | 256 915.00 |