| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 686.00 | 49 548.00 | 138.00 | 49 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 098.00 | 139 991.00 | 92 107.00 | 232 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 742.00 | | 316 742.00 | 316 742.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CF Disponibilités | 639 976.00 | | 639 976.00 | 639 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 556.00 | | 1 008 556.00 | 1 008 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 654.00 | 139 991.00 | 1 100 663.00 | 1 240 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 496 748.00 | | | 496 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 577 764.00 | | | 577 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 521.00 | | | 250 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 427.00 | | | 226 427.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 898.00 | | | 522 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 663.00 | | | 1 100 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 448.00 | | | 372 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 152.00 | 838.00 | | 139 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 608.00 | 838.00 | | 138 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 316 742.00 | 316 742.00 | | 316 742.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 521.00 | 100 071.00 | 150 450.00 | 250 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 587.00 | 327 843.00 | 15 745.00 | 343 587.00 |
VW T.V.A. | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 898.00 | 372 448.00 | 150 450.00 | 522 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
ST Autres comptes | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 137.00 | | | 196 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 726.00 | | | 193 726.00 |