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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 787.00 | 11 640.00 | 24 146.00 | 35 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 626.00 | 11 640.00 | 120 985.00 | 132 626.00 |
BT Marchandises | 2 159 562.00 | 371 775.00 | 1 787 786.00 | 2 159 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 516 575.00 | | 516 575.00 | 516 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 978.00 | 371 775.00 | 2 315 203.00 | 2 686 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 605.00 | 383 416.00 | 2 436 189.00 | 2 819 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 062.00 | 1 416 961.00 | | 1 462 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 791.00 | 45 100.00 | | 95 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 353.00 | 1 698 562.00 | | 1 794 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 256.00 | 82 185.00 | | 55 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 311.00 | 330 128.00 | | 343 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 399.00 | 76 926.00 | | 100 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 868.00 | 16 274.00 | | 29 868.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 265 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 835.00 | 783 511.00 | | 641 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 189.00 | 2 482 073.00 | | 2 436 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 721.00 | 715 255.00 | | 584 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 151.00 | 3 489.00 | | 8 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | 3 489.00 | | 8 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 311.00 | 443 311.00 | | 443 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 257.00 | 11 142.00 | 44 114.00 | 55 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VP Divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 836.00 | 584 722.00 | 44 114.00 | 628 836.00 |