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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 427.00 | 24 567.00 | 17 860.00 | 42 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 266.00 | 24 567.00 | 114 699.00 | 139 266.00 |
BT Marchandises | 2 227 355.00 | 356 261.00 | 1 871 094.00 | 2 227 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 571 434.00 | | 571 434.00 | 571 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 372.00 | 356 261.00 | 2 499 111.00 | 2 855 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 638.00 | 380 828.00 | 2 613 810.00 | 2 994 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 998.00 | 32 259.00 | | 28 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 018.00 | -3 260.00 | | 118 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 517.00 | 1 860 498.00 | | 1 978 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 196.00 | 90 194.00 | | 67 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 175.00 | 335 118.00 | | 445 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 949.00 | 35 736.00 | | 72 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 971.00 | 34 457.00 | | 49 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 293.00 | 495 506.00 | | 635 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 810.00 | 2 356 005.00 | | 2 613 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 097.00 | 405 311.00 | | 568 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 175.00 | | | 445 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 425.00 | 4 142.00 | 24 567.00 | 20 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 4 142.00 | 24 567.00 | 20 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 175.00 | 445 175.00 | | 445 175.00 |
UX Autres créances clients | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 197.00 | 1.00 | 67 196.00 | 67 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 293.00 | 568 097.00 | 67 196.00 | 635 293.00 |