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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 611.00 | 13 806.00 | 7 806.00 | 21 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 796.00 | 23 476.00 | 14 320.00 | 37 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 407.00 | 37 281.00 | 48 126.00 | 85 407.00 |
BT Marchandises | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CF Disponibilités | 333 390.00 | | 333 390.00 | 333 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 096.00 | | 404 096.00 | 404 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 503.00 | 37 281.00 | 452 221.00 | 489 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 420 445.00 | 403 985.00 | | 420 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 938.00 | 16 460.00 | | -14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 408 806.00 | 423 744.00 | | 408 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | 3 757.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 24 495.00 | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 858.00 | 18 169.00 | | 11 858.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 2 640.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 415.00 | 49 062.00 | | 43 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 221.00 | 472 807.00 | | 452 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 415.00 | 49 062.00 | | 43 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 239.00 | | 335 239.00 | 335 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 239.00 | | 335 239.00 | 335 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 45.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 45.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | 20 078.00 | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 691.00 | 385 105.00 | | 338 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 630.00 | 368 645.00 | | 353 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 938.00 | 16 460.00 | | -14 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 271.00 | | 2 136.00 | 83 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 271.00 | | 2 136.00 | 57 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 370.00 | 8 911.00 | | 28 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 370.00 | 8 911.00 | | 28 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |