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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 457.00 | 743.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 611.00 | 21 306.00 | 306.00 | 21 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 140.00 | 42 768.00 | 44 372.00 | 87 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 951.00 | 64 530.00 | 74 421.00 | 138 951.00 |
BT Marchandises | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BZ Autres créances | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
CF Disponibilités | 492 989.00 | | 492 989.00 | 492 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 628.00 | | 714 628.00 | 714 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 579.00 | 64 530.00 | 789 049.00 | 853 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 563 342.00 | | | 563 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
DL TOTAL (I) | 644 912.00 | | | 644 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 049.00 | | | 789 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 148.00 | | 24 294.00 | 193 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 191.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 491.00 | 138 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 108 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 757.00 | | 24 294.00 | 97 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 775.00 | 14 056.00 | 6 300.00 | 56 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 240.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 558.00 | 13 816.00 | 6 300.00 | 56 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 112.00 | 9 864.00 | 31 249.00 | 41 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 555.00 | 170 555.00 | | 170 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 923.00 | 183 923.00 | 3 000.00 | 186 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 137.00 | 112 888.00 | 31 249.00 | 144 137.00 |