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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 679.00 | 206 251.00 | 428.00 | 206 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 294.00 | 403 122.00 | 119 172.00 | 522 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 330.00 | 74 606.00 | 22 724.00 | 97 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547 960.00 | | 547 960.00 | 547 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 213.00 | 683 979.00 | 703 234.00 | 1 387 213.00 |
BT Marchandises | 330 362.00 | | 330 362.00 | 330 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 738.00 | 129.00 | 30 609.00 | 30 738.00 |
BZ Autres créances | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 145 471.00 | | 145 471.00 | 145 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 035.00 | 129.00 | 1 004 906.00 | 1 005 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 248.00 | 684 108.00 | 1 708 139.00 | 2 392 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 484.00 | | | 249 484.00 |
DG Autres réserves | 655 381.00 | | | 655 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 183.00 | | | 252 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 556.00 | | | 1 217 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 182.00 | | | 199 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 583.00 | | | 490 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 139.00 | | | 1 708 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 848.00 | | | 364 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 082.00 | | 192 715.00 | 1 309 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 584.00 | 27 000.00 | 1 387 213.00 | 87 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 584.00 | 27 000.00 | 832 144.00 | 87 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 013.00 | | 192 715.00 | 754 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 069.00 | | | 555 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 416.00 | 35 563.00 | 27 000.00 | 675 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 416.00 | 35 563.00 | 27 000.00 | 675 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 129.00 | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 129.00 | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 129.00 | 181.00 | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 319.00 | 167 319.00 | | 167 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VC Groupe et associés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 182.00 | 44 755.00 | 125 815.00 | 199 182.00 |
VI Groupe et associés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 512.00 | | | 148 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 954.00 | 128 845.00 | 7 109.00 | 135 954.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 583.00 | 336 156.00 | 125 815.00 | 490 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
ST Autres comptes | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
YT Sous‐traitance | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 496.00 | | | 803 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 264.00 | | | 696 264.00 |
ZE Dividendes | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 528.00 | | | 333 528.00 |