| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 679.00 | 206 679.00 | | 206 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 423.00 | 432 313.00 | 109 110.00 | 541 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 256.00 | 85 604.00 | 36 652.00 | 122 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547 960.00 | | 547 960.00 | 547 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 715.00 | 724 596.00 | 701 119.00 | 1 425 715.00 |
BT Marchandises | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 774.00 | 129.00 | 40 645.00 | 40 774.00 |
BZ Autres créances | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 473.00 | | 386 473.00 | 386 473.00 |
CF Disponibilités | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 832.00 | 129.00 | 986 703.00 | 986 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 548.00 | 724 725.00 | 1 687 822.00 | 2 412 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 847.00 | | | 252 847.00 |
DG Autres réserves | 655 381.00 | | | 655 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 542.00 | | | 221 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 278.00 | | | 1 190 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 340.00 | | | 202 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 544.00 | | | 497 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 822.00 | | | 1 687 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 614.00 | | | 383 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 213.00 | | 44 343.00 | 1 387 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 1 425 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 870 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 144.00 | | 44 054.00 | 832 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 069.00 | | 288.00 | 555 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 979.00 | 40 616.00 | | 683 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 979.00 | 40 616.00 | | 683 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 047.00 | 44 315.00 | 88 886.00 | 158 047.00 |
VI Groupe et associés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 963.00 | 113 566.00 | 7 398.00 | 120 963.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 346.00 | 383 614.00 | 88 886.00 | 497 346.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |