| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | 12 128.00 | 3 210.00 | 15 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 002.00 | 12 128.00 | 272 873.00 | 285 002.00 |
BT Marchandises | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 314.00 | 12 128.00 | 292 186.00 | 304 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 072.00 | 98 072.00 | | 83 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | -15 000.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 100 788.00 | 91 872.00 | | 100 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | 13.00 | | 1 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 109.00 | 73 857.00 | | 68 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 315.00 | 19 203.00 | | 14 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 398.00 | 200 482.00 | | 191 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 186.00 | 292 354.00 | | 292 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 398.00 | 200 482.00 | | 191 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 136.00 | | 186 136.00 | 186 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 136.00 | | 186 136.00 | 186 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 180.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 180.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -180.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 137.00 | 156 485.00 | | 186 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 221.00 | 171 485.00 | | 177 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | -15 000.00 | | 8 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 703.00 | | 299.00 | 284 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 040.00 | | 299.00 | 15 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 661.00 | 467.00 | | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 661.00 | 467.00 | | 11 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 041.00 | 4 541.00 | 10 500.00 | 15 041.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |