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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 339.00 | 13 597.00 | 1 741.00 | 15 339.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 002.00 | 13 597.00 | 271 404.00 | 285 002.00 |
060 Stock marchandises | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
110 Total général Actif | 406 202.00 | 13 597.00 | 392 605.00 | 406 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 569.00 | 32 568.00 | | 38 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 983.00 | 36 648.00 | | 67 983.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 811.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 562.00 | 71 027.00 | | 106 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 608.00 | 15 139.00 | | 19 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -732.00 | -158.00 | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 27 384.00 | 29 773.00 | | 27 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 874.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 170.00 | 15 292.00 | | 19 170.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | 1 345.00 | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 793.00 | 62 804.00 | | 67 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 769.00 | 8 223.00 | | 38 769.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 347.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 363.00 | 7 876.00 | | 38 363.00 |