| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 852.00 | 9 531.00 | 2 321.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 252.00 | 9 531.00 | 160 721.00 | 170 252.00 |
BZ Autres créances | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 914.00 | 9 531.00 | 417 383.00 | 426 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 666.00 | 100 670.00 | | 121 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 411.00 | 20 996.00 | | 112 411.00 |
DL TOTAL (I) | 289 077.00 | 176 666.00 | | 289 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 073.00 | 78 635.00 | | 53 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 11 418.00 | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 21 545.00 | | 48 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 307.00 | 111 598.00 | | 128 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 383.00 | 288 264.00 | | 417 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 307.00 | 111 598.00 | | 128 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 911.00 | | 602 911.00 | 602 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 911.00 | | 602 911.00 | 602 911.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 27 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 17.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 17.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -17.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 481.00 | 3 576.00 | | 40 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 912.00 | 326 920.00 | | 602 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 501.00 | 305 924.00 | | 490 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 411.00 | 20 996.00 | | 112 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 004.00 | 18 400.00 | 848.00 | 151 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | | 848.00 | 11 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434.00 | 1 096.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 1 096.00 | | 8 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VI Groupe et associés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 229.00 | | | 197 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |