| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 51 373.00 | 9 115.00 | 42 258.00 | 51 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 514.00 | 14 046.00 | 9 468.00 | 23 514.00 |
BF Prêts | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 787.00 | 23 161.00 | 260 626.00 | 283 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 246 626.00 | | 246 626.00 | 246 626.00 |
CF Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 024.00 | | 255 024.00 | 255 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 811.00 | 23 161.00 | 515 650.00 | 538 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 039.00 | 234 076.00 | | 293 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | 58 963.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 380 042.00 | 348 039.00 | | 380 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 753.00 | 81 465.00 | | 69 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 3 975.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 264.00 | 15 592.00 | | 61 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 608.00 | 101 032.00 | | 135 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 650.00 | 449 072.00 | | 515 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 639.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 708 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GE Autres charges | | | 39 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 992.00 | | 2 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 992.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | -992.00 | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 20 330.00 | | 9 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 721.00 | 583 944.00 | | 708 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 718.00 | 524 981.00 | | 676 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 003.00 | 58 963.00 | | 32 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 279.00 | 50 500.00 | 6 266.00 | 228 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 283 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 74 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 879.00 | | 6 266.00 | 69 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | 50 500.00 | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 899.00 | 8 520.00 | 1 258.00 | 15 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 899.00 | 8 520.00 | 1 258.00 | 15 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UP Prêts | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 626.00 | 246 626.00 | | 246 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 126.00 | 246 626.00 | 50 500.00 | 297 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |