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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 356.00 | 878.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 234.00 | 356.00 | 878.00 | 1 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
084 Disponibilités | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
110 Total général Actif | 91 400.00 | 356.00 | 91 044.00 | 91 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 897.00 | 263 316.00 | | 259 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 897.00 | 263 316.00 | | 259 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 341.00 | 47 980.00 | | 34 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 28 074.00 | 26 737.00 | | 28 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 466.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 100.00 | 124 174.00 | | 129 100.00 |
252 Charges sociales | 42 700.00 | 29 675.00 | | 42 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 750.00 | | 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 644.00 | 19 700.00 | | 7 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 261.00 | 251 482.00 | | 243 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 636.00 | 11 834.00 | | 16 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 636.00 | 11 834.00 | | 16 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 700.00 | | | 19 700.00 |