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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 910.00 | 188.00 | 722.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910.00 | 188.00 | 722.00 | 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
084 Disponibilités | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
110 Total général Actif | 182 730.00 | 188.00 | 182 542.00 | 182 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 550.00 | 336 165.00 | | 417 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 667.00 | 10 000.00 | | 28 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 217.00 | 346 165.00 | | 446 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 290.00 | 29 771.00 | | 36 290.00 |
242 Autres charges externes. | 48 245.00 | 51 853.00 | | 48 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 632.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 847.00 | 182 791.00 | | 231 847.00 |
252 Charges sociales | 67 625.00 | 34 866.00 | | 67 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 553.00 | | 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 025.00 | 29 021.00 | | 37 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 889.00 | 330 487.00 | | 422 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 328.00 | 15 678.00 | | 23 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 328.00 | 15 678.00 | | 23 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941.00 | | | 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 474.00 | | | 26 474.00 |