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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 300.00 | | 904 300.00 | 904 300.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 927.00 | | 907 927.00 | 907 927.00 |
CU Autres participations | 904 300.00 | | 904 300.00 | 904 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 300.00 | 514 300.00 | | 514 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 672.00 | 10 362.00 | | 13 672.00 |
DH Report à nouveau | 217 409.00 | 154 517.00 | | 217 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738.00 | 66 202.00 | | -3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 741 644.00 | 745 382.00 | | 741 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 772.00 | 160 288.00 | | 164 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 426.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 283.00 | 161 756.00 | | 166 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 927.00 | 907 137.00 | | 907 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80.00 | 69 852.00 | | 80.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818.00 | 3 650.00 | | 3 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738.00 | 66 202.00 | | -3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 651.00 | | 94 196.00 | 134 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 469.00 | | 94 196.00 | 125 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 286.00 | 23 535.00 | | 44 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 134.00 | 23 535.00 | | 35 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 992.00 | 455 992.00 | | 455 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
UX Autres créances clients | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 654.00 | 165 065.00 | 82 709.00 | 272 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 875.00 | | | 185 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VP Divers | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 805.00 | 198 805.00 | | 198 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 382.00 | 772 793.00 | 82 709.00 | 880 382.00 |