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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 904 300.00 | | 904 300.00 | 904 300.00 |
BZ Autres créances | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 870.00 | | 967 870.00 | 967 870.00 |
CU Autres participations | 904 300.00 | | 904 300.00 | 904 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 300.00 | 514 300.00 | | 514 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
DH Report à nouveau | 213 672.00 | 217 409.00 | | 213 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 137.00 | -3 738.00 | | 198 137.00 |
DL TOTAL (I) | 939 781.00 | 741 644.00 | | 939 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 692.00 | 164 772.00 | | 26 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 469.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 090.00 | 166 283.00 | | 28 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 870.00 | 907 927.00 | | 967 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 090.00 | 166 283.00 | | 28 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 583.00 | 80.00 | | 209 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446.00 | 3 818.00 | | 11 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 137.00 | -3 738.00 | | 198 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 300.00 | | | 904 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 300.00 | | | 904 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | | | 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |