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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 557 140.00 | | 557 140.00 | 557 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 145.00 | | 195 145.00 | 195 145.00 |
BZ Autres créances | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 668.00 | | 779 668.00 | 779 668.00 |
CU Autres participations | 557 140.00 | | 557 140.00 | 557 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 679.00 | 460 679.00 | | 460 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 415.00 | 200.00 | | 415.00 |
DG Autres réserves | 108 199.00 | 57 199.00 | | 108 199.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | -9 531.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 975.00 | 88 377.00 | | 26 975.00 |
DL TOTAL (I) | 601 075.00 | 601 074.00 | | 601 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 948.00 | 85 535.00 | | 38 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 1 440.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 562.00 | 32 752.00 | | 135 562.00 |
EA Autres dettes | | 11 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 594.00 | 131 317.00 | | 178 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 668.00 | 732 391.00 | | 779 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 594.00 | 131 317.00 | | 178 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 483.00 | 43 372.00 | | 50 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 869.00 | | | -6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 304.00 | 249 752.00 | | 218 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 329.00 | 161 375.00 | | 191 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 975.00 | 88 377.00 | | 26 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 140.00 | | | 557 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 140.00 | | | 557 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
UX Autres créances clients | 195 145.00 | | | 195 145.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 089.00 | 219 089.00 | | 219 089.00 |
VW T.V.A. | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 594.00 | 178 594.00 | | 178 594.00 |