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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 557 140.00 | | 557 140.00 | 557 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 547.00 | | 245 547.00 | 245 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 687.00 | | 802 687.00 | 802 687.00 |
CU Autres participations | 557 140.00 | | 557 140.00 | 557 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 679.00 | | | 460 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 415.00 | | | 415.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 557 988.00 | | | 557 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 699.00 | | | 244 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 687.00 | | | 802 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 699.00 | | | 244 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 051.00 | | | -12 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 537.00 | | | 211 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 640.00 | | | 195 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 140.00 | | | 557 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 140.00 | | | 557 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VW T.V.A. | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 699.00 | 244 699.00 | | 244 699.00 |