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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 967 413.00 | 128 744.00 | 838 669.00 | 967 413.00 |
040 Immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 994 323.00 | 128 744.00 | 865 579.00 | 994 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
072 Créances – Autres | 413 992.00 | | 413 992.00 | 413 992.00 |
084 Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 552.00 | | 482 552.00 | 482 552.00 |
110 Total général Actif | 1 476 875.00 | 128 744.00 | 1 348 131.00 | 1 476 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 556 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 684 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 830.00 | 148 562.00 | | 118 830.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 830.00 | 148 568.00 | | 118 830.00 |
242 Autres charges externes. | 12 890.00 | 24 779.00 | | 12 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 581.00 | 17 568.00 | | 20 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
262 Autres charges | 597.00 | | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 567.00 | 73 846.00 | | 65 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 263.00 | 74 722.00 | | 53 263.00 |
280 Produits financiers | | 9 801.00 | | |
294 Charges financières | 37 503.00 | 47 674.00 | | 37 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 5 787.00 | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 445.00 | 31 062.00 | | 13 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 993 723.00 | | | 993 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 900.00 | | | 900.00 |