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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 967 413.00 | 160 238.00 | 807 175.00 | 967 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 744.00 | | 413 744.00 | 413 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 067.00 | 160 238.00 | 1 247 829.00 | 1 408 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 612.00 | 160 238.00 | 1 263 374.00 | 1 423 612.00 |
CU Autres participations | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 039.00 | 556 594.00 | | 570 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 745.00 | 13 445.00 | | -3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 621 295.00 | 625 039.00 | | 621 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 966.00 | 669 929.00 | | 579 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 519.00 | 43 869.00 | | 44 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 595.00 | 7 855.00 | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 079.00 | 723 092.00 | | 642 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 374.00 | 1 348 131.00 | | 1 263 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 079.00 | 723 092.00 | | 642 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 494.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 693.00 | | | -10 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 2 315.00 | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 847.00 | 118 830.00 | | 112 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 591.00 | 105 385.00 | | 116 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 745.00 | 13 445.00 | | -3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 744.00 | 413 744.00 | | 413 744.00 |
UX Autres créances clients | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 966.00 | 579 966.00 | | 579 966.00 |
VI Groupe et associés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 033.00 | 429 033.00 | | 429 033.00 |
VW T.V.A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 079.00 | 642 079.00 | | 642 079.00 |