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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 4 581.00 | 10 981.00 | 15 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 562.00 | 4 581.00 | 10 981.00 | 15 562.00 |
060 Stock marchandises | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
072 Créances – Autres | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
084 Disponibilités | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
110 Total général Actif | 228 592.00 | 4 581.00 | 224 011.00 | 228 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 165.00 | 181 943.00 | | 115 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 886.00 | 20 166.00 | | 62 886.00 |
230 Autres produits | | 5 308.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 050.00 | 207 417.00 | | 178 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 016.00 | 182 220.00 | | 176 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 745.00 | -17 398.00 | | -50 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 119.00 | -253.00 | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 31 173.00 | 22 931.00 | | 31 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 1 335.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 8 098.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 115.00 | 2 990.00 | | 4 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 227.00 | 124.00 | | 2 227.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 204.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 693.00 | 200 250.00 | | 175 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 358.00 | 7 167.00 | | 2 358.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 179.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 1 500.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 1 048.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 835.00 | 4 441.00 | | 1 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 872.00 | | | 35 872.00 |