| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 313.00 | 4 929.00 | 8 384.00 | 13 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | 2 518.00 | 1 219.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 050.00 | 7 447.00 | 9 603.00 | 17 050.00 |
BT Marchandises | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 089.00 | 7 447.00 | 171 642.00 | 179 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 029.00 | 4 193.00 | | 6 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 1 835.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 14 740.00 | 10 429.00 | | 14 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 451.00 | 30 426.00 | | 20 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 301.00 | 104 096.00 | | 90 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 871.00 | 49 582.00 | | 38 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536.00 | 8 650.00 | | 3 536.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 20 829.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 902.00 | 213 582.00 | | 156 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 642.00 | 224 011.00 | | 171 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 902.00 | 193 131.00 | | 156 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 823.00 | 7 594.00 | 116 417.00 | 108 823.00 |
FG Production vendue services | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 066.00 | 7 594.00 | 185 660.00 | 178 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 333.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 769.00 | 178 066.00 | | 186 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 458.00 | 176 231.00 | | 182 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 311.00 | 1 835.00 | | 4 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 562.00 | | 1 488.00 | 15 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | | 1 488.00 | 15 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581.00 | 4 689.00 | 1 823.00 | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 4 689.00 | 1 823.00 | 4 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 451.00 | 9 424.00 | 11 027.00 | 20 451.00 |
VI Groupe et associés | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 902.00 | 145 875.00 | 11 027.00 | 156 902.00 |