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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 144.00 | 22 364.00 | | 26 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332.00 | 3 780.00 | | -2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 29 312.00 | 31 644.00 | | 29 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 21 795.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 295.00 | 70 388.00 | | 84 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 712.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 293.00 | 92 925.00 | | 85 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 604.00 | 124 569.00 | | 114 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 293.00 | 92 925.00 | | 85 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332.00 | 3 220.00 | | 2 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332.00 | 3 780.00 | | -2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 113 000.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 113 000.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |