| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 498.00 | | 317 498.00 | 317 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 058.00 | | 1 043 058.00 | 1 043 058.00 |
CF Disponibilités | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 450.00 | | 1 084 450.00 | 1 084 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 725 560.00 | | 725 560.00 | 725 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 980.00 | 320 980.00 | | 320 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
DG Autres réserves | 76 690.00 | 33 168.00 | | 76 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 517.00 | 43 523.00 | | 355 517.00 |
DL TOTAL (I) | 785 285.00 | 429 768.00 | | 785 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 580.00 | 281 580.00 | | 191 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 326.00 | 104 460.00 | | 106 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 280.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 165.00 | 387 321.00 | | 299 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 450.00 | 817 089.00 | | 1 084 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 165.00 | 387 321.00 | | 299 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 45 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483.00 | 1 477.00 | | 4 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 517.00 | 43 523.00 | | 355 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 560.00 | | 315 000.00 | 770 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 502.00 | 1 043 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 502.00 | 1 043 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 560.00 | | 315 000.00 | 770 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 498.00 | 317 498.00 | | 317 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 580.00 | 191 580.00 | | 191 580.00 |
VI Groupe et associés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 498.00 | 317 498.00 | | 317 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 165.00 | 299 165.00 | | 299 165.00 |