| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 130.00 | | 451 130.00 | 451 130.00 |
BZ Autres créances | 298 907.00 | | 298 907.00 | 298 907.00 |
CF Disponibilités | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 670.00 | | 407 670.00 | 407 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 800.00 | | 858 800.00 | 858 800.00 |
CU Autres participations | 451 130.00 | | 451 130.00 | 451 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 507.00 | | | 502 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DG Autres réserves | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DL TOTAL (I) | 739 028.00 | | | 739 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 800.00 | | | 858 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 130.00 | | | 451 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 130.00 | | | 451 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 907.00 | 298 907.00 | | 298 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 907.00 | 298 907.00 | | 298 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 771.00 | 119 771.00 | | 119 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |