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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 130.00 | | 531 130.00 | 531 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 229 834.00 | | 229 834.00 | 229 834.00 |
CF Disponibilités | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 943.00 | | 414 943.00 | 414 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 073.00 | | 946 073.00 | 946 073.00 |
CU Autres participations | 531 130.00 | | 531 130.00 | 531 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 507.00 | | | 502 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DG Autres réserves | 289 313.00 | | | 289 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
DL TOTAL (I) | 872 204.00 | | | 872 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 073.00 | | | 946 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 130.00 | | | 531 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 130.00 | | | 531 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 905.00 | 10 941.00 | 43 011.00 | 64 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 532.00 | 229 532.00 | | 229 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 134.00 | 233 134.00 | | 233 134.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 868.00 | 19 905.00 | 43 011.00 | 73 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 552.00 | | | 12 552.00 |