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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 303.00 | 8 056.00 | 2 247.00 | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 343.00 | 33 263.00 | 40 080.00 | 73 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 407.00 | 46 914.00 | 44 493.00 | 91 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 263.00 | 46 914.00 | 96 349.00 | 143 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 991.00 | 4 128.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284.00 | -3 136.00 | | -2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007.00 | 4 291.00 | | 2 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 179.00 | 56 009.00 | | 46 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 55 828.00 | | 42 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 159.00 | 2 189.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 342.00 | 114 371.00 | | 94 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 349.00 | 118 662.00 | | 96 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 195.00 | 70 725.00 | | 61 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 082.00 | | 311 082.00 | 311 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 082.00 | | 311 082.00 | 311 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 646.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 646.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -646.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 774.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 890.00 | 327 817.00 | | 316 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 174.00 | 330 953.00 | | 319 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284.00 | -3 136.00 | | -2 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 789.00 | | 22 617.00 | 68 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 029.00 | | 22 617.00 | 61 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 639.00 | 10 591.00 | | 23 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 10 591.00 | | 18 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 903.00 | 12 257.00 | 37 586.00 | 55 903.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 371.00 | 70 725.00 | 37 586.00 | 114 371.00 |