| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 646.00 | 66 158.00 | 17 488.00 | 83 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 407.00 | 71 753.00 | 19 654.00 | 91 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 056.00 | | 105 056.00 | 105 056.00 |
110 Total général Actif | 196 463.00 | 71 753.00 | 124 710.00 | 196 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 696.00 | 291 376.00 | | 297 696.00 |
230 Autres produits | 6 050.00 | 6 090.00 | | 6 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 746.00 | 297 465.00 | | 303 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 995.00 | 163 411.00 | | 161 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | 102.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 40 872.00 | 40 705.00 | | 40 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | 8 319.00 | | 6 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 666.00 | 82 146.00 | | 79 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 354.00 | 12 485.00 | | 12 354.00 |
262 Autres charges | | 629.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 301 205.00 | 307 798.00 | | 301 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 540.00 | -10 332.00 | | 2 540.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 838.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 473.00 | -11 260.00 | | 1 473.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 719.00 | | | 7 719.00 |