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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 1 431.00 | 10 490.00 | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 039.00 | 21 694.00 | 213 345.00 | 235 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 960.00 | 23 125.00 | 423 835.00 | 446 960.00 |
BT Marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 896.00 | 23 125.00 | 450 771.00 | 473 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
DH Report à nouveau | -2 677.00 | -1 944.00 | | -2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 719.00 | -733.00 | | -136 719.00 |
DL TOTAL (I) | -133 072.00 | 3 647.00 | | -133 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 206.00 | | | 417 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 1 378.00 | | 50 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 705.00 | 200.00 | | 47 705.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 134.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 843.00 | 1 712.00 | | 583 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 771.00 | 5 359.00 | | 450 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
FG Production vendue services | 245 836.00 | | 245 836.00 | 245 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 436.00 | | 279 436.00 | 279 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 129.00 | 162.00 | | 297 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 848.00 | 895.00 | | 433 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 719.00 | -733.00 | | -136 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 812.00 | 68 445.00 | 314 367.00 | 382 812.00 |
VI Groupe et associés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VP Divers | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 843.00 | 269 476.00 | 314 367.00 | 583 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 190.00 | 400.00 | | 13 190.00 |
ST Autres comptes | 106 618.00 | 206.00 | | 106 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | 289.00 | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | 289.00 | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 826.00 | 606.00 | | 197 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |