| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 4 214.00 | 7 707.00 | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 039.00 | 64 940.00 | 170 098.00 | 235 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 960.00 | 69 155.00 | 377 805.00 | 446 960.00 |
BT Marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 287.00 | 69 155.00 | 431 132.00 | 500 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
DH Report à nouveau | -223 945.00 | -139 396.00 | | -223 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 095.00 | -84 549.00 | | -22 095.00 |
DL TOTAL (I) | -239 716.00 | -217 621.00 | | -239 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 732.00 | 347 621.00 | | 244 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 323.00 | 135 664.00 | | 117 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 460.00 | 123 017.00 | | 251 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 368.00 | 41 096.00 | | 39 368.00 |
EA Autres dettes | 17 965.00 | 12 925.00 | | 17 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 848.00 | 660 952.00 | | 670 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 132.00 | 443 331.00 | | 431 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 743.00 | | | 492 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
FG Production vendue services | 369 597.00 | | 369 597.00 | 369 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 995.00 | | 436 995.00 | 436 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 015.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | 1 659.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 2 194.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 2 194.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 182.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 182.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 2 012.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 040.00 | 357 173.00 | | 441 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 135.00 | 441 722.00 | | 463 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 095.00 | -84 549.00 | | -22 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 140.00 | 23 015.00 | | 46 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 140.00 | 23 015.00 | | 46 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UX Autres créances clients | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 732.00 | 66 627.00 | 178 105.00 | 244 732.00 |
VI Groupe et associés | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 848.00 | 492 743.00 | 178 105.00 | 670 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 2 895.00 | | 3 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | 6 890.00 | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 75 218.00 | 75 899.00 | | 75 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 227.00 | 124 367.00 | | 128 227.00 |
YT Sous‐traitance | 12 205.00 | 2 530.00 | | 12 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 615.00 | 18 964.00 | | 27 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | 4 305.00 | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 836.00 | 7 200.00 | | 6 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 721.00 | 228 650.00 | | 252 721.00 |