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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 1 792.00 | 1 475.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 774.00 | 5 219.00 | 11 555.00 | 16 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 023.00 | 218 668.00 | 239 355.00 | 458 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 881.00 | 225 679.00 | 271 203.00 | 496 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 844.00 | | 181 844.00 | 181 844.00 |
BZ Autres créances | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 867.00 | | 233 867.00 | 233 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 748.00 | 225 679.00 | 505 069.00 | 730 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 420.00 | 76 258.00 | | 92 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 244.00 | 16 162.00 | | 23 244.00 |
DL TOTAL (I) | 125 564.00 | 102 320.00 | | 125 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 055.00 | 208 738.00 | | 246 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 471.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 023.00 | 34 497.00 | | 47 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 013.00 | 75 674.00 | | 86 013.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 505.00 | 319 401.00 | | 379 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 069.00 | 421 721.00 | | 505 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 146.00 | | 127 735.00 | 369 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 814.00 | | 122 983.00 | 351 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | 4 752.00 | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 988.00 | 78 691.00 | | 146 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 1 050.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 246.00 | 77 641.00 | | 146 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 880.00 | 72 124.00 | 153 756.00 | 225 880.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VW T.V.A. | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 505.00 | 225 749.00 | 153 756.00 | 379 505.00 |