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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 263.00 | 11 806.00 | 11 456.00 | 23 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 988.00 | 393 876.00 | 241 111.00 | 634 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 845.00 | 408 950.00 | 258 894.00 | 667 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 962.00 | | 275 962.00 | 275 962.00 |
BZ Autres créances | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CF Disponibilités | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 788.00 | | 448 788.00 | 448 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 633.00 | 408 950.00 | 707 683.00 | 1 116 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DL TOTAL (I) | 243 891.00 | | | 243 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 791.00 | | | 463 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 683.00 | | | 707 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 558.00 | | | 360 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 094.00 | | 1 403 094.00 | 1 403 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 094.00 | | 1 403 094.00 | 1 403 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 002.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 372.00 | | | -8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 542.00 | | | 1 463 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 256.00 | | | 1 377 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 844.00 | | 179 386.00 | 530 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 385.00 | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 385.00 | 667 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 658 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 992.00 | | 179 260.00 | 509 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 585.00 | | 126.00 | 17 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 921.00 | 108 002.00 | 15 862.00 | 316 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 425.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 079.00 | 107 577.00 | 15 862.00 | 314 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 275 962.00 | 275 962.00 | | 275 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 689.00 | 101 456.00 | 103 233.00 | 204 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 713.00 | 316 551.00 | 6 162.00 | 322 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 792.00 | 360 558.00 | 103 233.00 | 463 792.00 |