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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 673.00 | 154 383.00 | 54 290.00 | 208 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 241.00 | 157 951.00 | 119 290.00 | 277 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BT Marchandises | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BZ Autres créances | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
CF Disponibilités | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 489.00 | | 170 489.00 | 170 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 730.00 | 157 951.00 | 289 779.00 | 447 730.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 954.00 | 43 464.00 | | 26 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 240.00 | 63 240.00 | | 75 240.00 |
DL TOTAL (I) | 150 594.00 | 155 104.00 | | 150 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 72 331.00 | | 45 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 021.00 | 97 300.00 | | 93 021.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 496.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 185.00 | 170 126.00 | | 139 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 779.00 | 325 230.00 | | 289 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 185.00 | 170 126.00 | | 139 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 163.00 | | 111 163.00 | 111 163.00 |
FG Production vendue services | 772 740.00 | | 772 740.00 | 772 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 903.00 | | 883 903.00 | 883 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837.00 | |
GE Autres charges | | | 92 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 5 305.00 | | 11 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 220.00 | 856 748.00 | | 892 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 980.00 | 793 508.00 | | 816 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 240.00 | 63 240.00 | | 75 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 504.00 | | 12 000.00 | 282 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 263.00 | 277 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 263.00 | 212 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 504.00 | | 12 000.00 | 217 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 378.00 | 11 837.00 | 17 263.00 | 163 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 378.00 | 11 837.00 | 17 263.00 | 163 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 945.00 | 100 945.00 | 45 000.00 | 145 945.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 185.00 | 139 185.00 | | 139 185.00 |