| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 587.00 | 78 920.00 | 53 667.00 | 132 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 155.00 | 82 489.00 | 99 666.00 | 182 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BT Marchandises | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CF Disponibilités | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 343.00 | 82 489.00 | 264 855.00 | 347 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 52 846.00 | 21 257.00 | | 52 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | 31 589.00 | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 120 842.00 | 101 246.00 | | 120 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | 45 359.00 | | 53 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 337.00 | 106 237.00 | | 90 337.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 012.00 | 158 302.00 | | 144 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 855.00 | 259 548.00 | | 264 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 012.00 | 158 302.00 | | 144 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
FG Production vendue services | 694 465.00 | | 694 465.00 | 694 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 051.00 | | 739 051.00 | 739 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 73 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 5 581.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 132.00 | 646 763.00 | | 755 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 536.00 | 615 174.00 | | 735 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 596.00 | 31 589.00 | | 19 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 265.00 | | 11 890.00 | 170 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 265.00 | | 11 890.00 | 124 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 392.00 | 10 097.00 | | 72 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 392.00 | 10 097.00 | | 72 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 434.00 | 79 434.00 | 46 000.00 | 125 434.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |