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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 324.00 | 4 675.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 770.00 | 5 977.00 | 15 792.00 | 21 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 643.00 | 46 817.00 | 71 826.00 | 118 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 714.00 | 53 119.00 | 98 594.00 | 151 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 658.00 | | 109 658.00 | 109 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 372.00 | 53 119.00 | 208 253.00 | 261 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DL TOTAL (I) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 466.00 | | 72 648.00 | 84 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 151 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 140 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 466.00 | | 64 348.00 | 81 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 300.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 415.00 | 26 105.00 | 5 400.00 | 32 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 415.00 | 25 781.00 | 5 400.00 | 32 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 178.00 | 20 687.00 | 39 491.00 | 60 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VP Divers | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 217.00 | 76 917.00 | 6 300.00 | 83 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 312.00 | 139 821.00 | 39 491.00 | 179 312.00 |