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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 950.00 | 1 750.00 | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 991.00 | 3 009.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 376.00 | 16 457.00 | 3 918.00 | 20 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 476.00 | 61 498.00 | 35 978.00 | 97 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 852.00 | 81 897.00 | 50 955.00 | 132 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
BN En cours de production de biens | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
BZ Autres créances | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CF Disponibilités | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 296.00 | | 353 296.00 | 353 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 147.00 | 81 897.00 | 404 251.00 | 486 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -175 886.00 | -164 016.00 | | -175 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 770.00 | -11 870.00 | | 50 770.00 |
DL TOTAL (I) | -122 916.00 | -173 686.00 | | -122 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 940.00 | 221 030.00 | | 182 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 28 416.00 | | 7 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 239.00 | 252 680.00 | | 217 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 755.00 | 43 321.00 | | 35 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 215.00 | 49 610.00 | | 68 215.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | 11 591.00 | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 166.00 | 606 647.00 | | 527 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 251.00 | 432 961.00 | | 404 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 941.00 | 353 967.00 | | 174 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 036.00 | | 12 095.00 | 126 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 279.00 | 132 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 117 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 036.00 | | 12 095.00 | 111 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 760.00 | 21 416.00 | 5 279.00 | 65 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 296.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 114.00 | 20 120.00 | 5 279.00 | 63 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 940.00 | 47 954.00 | 134 986.00 | 182 940.00 |
VI Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 279.00 | 95 979.00 | 6 300.00 | 102 279.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 927.00 | 174 941.00 | 134 986.00 | 309 927.00 |