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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 16 622.00 | 1 631.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 518.00 | 67 887.00 | 221 631.00 | 289 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 568.00 | 67 887.00 | 243 680.00 | 311 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
DL TOTAL (I) | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 680.00 | | | 243 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 519.00 | | | 289 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 609.00 | 3 279.00 | | 64 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 990.00 | 395.00 | | 24 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | 2 884.00 | | 39 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 859.00 | 30 114.00 | 1 745.00 | 31 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VP Divers | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 184.00 | 153 439.00 | 1 745.00 | 155 184.00 |