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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 17 391.00 | 863.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 518.00 | 68 655.00 | 220 863.00 | 289 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CF Disponibilités | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 710.00 | 68 655.00 | 244 054.00 | 312 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
DH Report à nouveau | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DL TOTAL (I) | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 054.00 | | | 244 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 846.00 | | 168 846.00 | 168 846.00 |
FG Production vendue services | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 390.00 | | 201 390.00 | 201 390.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 853.00 | | | 163 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 519.00 | | | 289 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 888.00 | 768.00 | | 67 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 503.00 | 768.00 | | 42 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |