| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BT Marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CF Disponibilités | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 378.00 | 19 660.00 | | 23 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | 3 718.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 35 620.00 | 34 378.00 | | 35 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 1 336.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 31 465.00 | | 24 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 5 788.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 382.00 | 83 217.00 | | 75 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 002.00 | 117 595.00 | | 111 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | 212.00 | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | 212.00 | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 881.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 881.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | -670.00 | | 3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 609.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 928.00 | 90 269.00 | | 100 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 686.00 | 86 551.00 | | 99 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | 3 718.00 | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 944.00 | 3 444.00 | 12 500.00 | 15 944.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |