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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
060 Stock marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
072 Créances – Autres | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
084 Disponibilités | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
110 Total général Actif | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 493.00 | 75 450.00 | | 4 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 113.00 | 75 450.00 | | 28 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 258.00 | 14 325.00 | | 5 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 015.00 | 6 269.00 | | -3 015.00 |
242 Autres charges externes. | 33 225.00 | 34 670.00 | | 33 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 080.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 365.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 636.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 323.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 378.00 | 66 669.00 | | 36 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 265.00 | 8 782.00 | | -8 265.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 78.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | 1 268.00 | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 928.00 | 6 130.00 | | -8 928.00 |