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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 738.00 | 32 923.00 | 7 815.00 | 40 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 230.00 | 98 839.00 | 212 390.00 | 311 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 387.00 | 131 762.00 | 232 625.00 | 364 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BT Marchandises | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CF Disponibilités | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 231.00 | | 182 231.00 | 182 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 619.00 | 131 762.00 | 414 856.00 | 546 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 377.00 | | | -23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 837.00 | | | 242 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 725.00 | | | 397 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 856.00 | | | 414 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VC Groupe et associés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 838.00 | 62 140.00 | 161 833.00 | 242 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 726.00 | 217 028.00 | 161 833.00 | 397 726.00 |