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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 160.00 | 35 067.00 | 93.00 | 35 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 259.00 | 163 222.00 | 159 037.00 | 322 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 162.00 | 198 289.00 | 171 873.00 | 370 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BT Marchandises | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 160 506.00 | | 160 506.00 | 160 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 504.00 | | 240 504.00 | 240 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 667.00 | 198 289.00 | 412 377.00 | 610 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 120.00 | | | 372 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 377.00 | | | 412 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 969.00 | | | 286 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 404.00 | 65 253.00 | 85 151.00 | 150 404.00 |
VI Groupe et associés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 706.00 | 58 706.00 | 6.00 | 58 706.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 101.00 | 281 950.00 | 85 151.00 | 367 101.00 |