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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963 788.00 | 15 700.00 | 948 088.00 | 963 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 788.00 | 15 700.00 | 988 088.00 | 1 003 788.00 |
BZ Autres créances | 141 655.00 | | 141 655.00 | 141 655.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 700.00 | 15 700.00 | 1 130 000.00 | 1 145 700.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 054.00 | -71 209.00 | | -97 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 221.00 | -25 846.00 | | -8 221.00 |
DL TOTAL (I) | -95 275.00 | -87 054.00 | | -95 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 671.00 | 497 716.00 | | 360 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 818.00 | 163 818.00 | | 183 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | 14 958.00 | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 676 000.00 | 462 500.00 | | 676 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 274.00 | 1 138 993.00 | | 1 225 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 000.00 | 1 051 939.00 | | 1 130 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221.00 | 25 846.00 | | 8 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 221.00 | -25 846.00 | | -8 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 788.00 | | | 1 003 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 788.00 | | | 963 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603.00 | 97.00 | | 15 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 603.00 | 97.00 | | 15 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 671.00 | 360 671.00 | | 360 671.00 |
VI Groupe et associés | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 274.00 | 1 225 274.00 | | 1 225 274.00 |