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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963 788.00 | 15 700.00 | 948 088.00 | 963 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 788.00 | 15 700.00 | 988 088.00 | 1 003 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 451 345.00 | | 451 345.00 | 451 345.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 191.00 | | 458 191.00 | 458 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 979.00 | 15 700.00 | 1 446 279.00 | 1 461 979.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 698.00 | -144 631.00 | | -267 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471.00 | -123 067.00 | | -1 471.00 |
DL TOTAL (I) | -259 169.00 | -257 696.00 | | -259 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 1 517 014.00 | 1 184 500.00 | | 1 517 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 448.00 | 1 501 705.00 | | 1 705 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 279.00 | 1 244 008.00 | | 1 446 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 818.00 | | | 183 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471.00 | 125 067.00 | | 5 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471.00 | -123 067.00 | | -1 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 788.00 | | | 1 003 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 788.00 | | | 963 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |