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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 962.00 | 11 277.00 | 3 685.00 | 14 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 512.00 | 17 189.00 | 41 323.00 | 58 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 3 342.00 | 1 972.00 | 5 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 137.00 | 31 808.00 | 48 330.00 | 80 137.00 |
BT Marchandises | 138 914.00 | | 138 914.00 | 138 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BZ Autres créances | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CF Disponibilités | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 542.00 | | 312 542.00 | 312 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 679.00 | 31 808.00 | 360 872.00 | 392 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 301.00 | -196 102.00 | | -216 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 204.00 | -20 199.00 | | -50 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 387.00 | 25 830.00 | | 22 387.00 |
DL TOTAL (I) | -134 119.00 | -80 470.00 | | -134 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 545.00 | 152 803.00 | | 143 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 143.00 | 247 451.00 | | 253 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 73 846.00 | | 86 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 771.00 | 33 886.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 990.00 | 507 986.00 | | 494 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 872.00 | 427 515.00 | | 360 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 191.00 | 498 497.00 | | 492 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 402.00 | | 136 402.00 | 136 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 443.00 | 1 717.00 | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 1 717.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 4 575.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | -2 858.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 187.00 | 301 447.00 | | 145 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 391.00 | 321 646.00 | | 195 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 204.00 | -20 199.00 | | -50 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 412.00 | | 15 725.00 | 64 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 101.00 | | 15 725.00 | 48 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 548.00 | 9 260.00 | | 22 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | 2 993.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | 6 267.00 | | 14 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 489.00 | 6 690.00 | 2 799.00 | 9 489.00 |
VI Groupe et associés | 232 846.00 | 232 846.00 | | 232 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VP Divers | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 990.00 | 492 191.00 | 2 799.00 | 494 990.00 |